日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,506,091 | 32,420,868 |
| 投資証券 | 1,115,262,083 | 1,039,529,873 |
| 親投資信託受益証券 | 20,010 | 20,006 |
| 未収入金 | － | 5,889,047 |
| 流動資産計 | 1,149,788,184 | 1,077,859,794 |
| 資産の部合計 | 1,149,788,184 | 1,077,859,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,454,112 | 5,740,956 |
| 未払解約金 | － | 5,893,200 |
| 未払受託者報酬 | 184,832 | 174,460 |
| 未払委託者報酬 | 3,080,252 | 2,907,471 |
| 未払利息 | 85 | 88 |
| その他未払費用 | 38,775 | 36,294 |
| 流動負債計 | 7,758,056 | 14,752,469 |
| 負債の部合計 | 7,758,056 | 14,752,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,142,080,000 | 1,063,140,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,872 | -32,675 |
| 元本等合計 | 1,142,030,128 | 1,063,107,325 |
| 純資産の部合計 | 1,142,030,128 | 1,063,107,325 |
| 負債・純資産合計 | 1,149,788,184 | 1,077,859,794 |
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