日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月26日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,420,868 | 29,559,707 |
| 投資証券 | 1,039,529,873 | 962,975,809 |
| 親投資信託受益証券 | 20,006 | 339,871 |
| 未収入金 | 5,889,047 | － |
| 流動資産計 | 1,077,859,794 | 992,875,387 |
| 資産の部合計 | 1,077,859,794 | 992,875,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,740,956 | 4,925,700 |
| 未払解約金 | 5,893,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 174,460 | 158,978 |
| 未払委託者報酬 | 2,907,471 | 2,649,462 |
| 未払利息 | 88 | 86 |
| その他未払費用 | 36,294 | 33,254 |
| 流動負債計 | 14,752,469 | 7,767,480 |
| 負債の部合計 | 14,752,469 | 7,767,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,063,140,000 | 985,140,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,675 | -32,093 |
| 元本等合計 | 1,063,107,325 | 985,107,907 |
| 純資産の部合計 | 1,063,107,325 | 985,107,907 |
| 負債・純資産合計 | 1,077,859,794 | 992,875,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
