日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月26日 | 2019年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 28,437,103 |
| コール・ローン | 29,009,467 | － |
| 投資証券 | 946,642,970 | 893,436,516 |
| 親投資信託受益証券 | 339,735 | 339,634 |
| 流動資産計 | 975,992,172 | 922,213,253 |
| 資産の部合計 | 975,992,172 | 922,213,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,233,162 | － |
| 未払受託者報酬 | 158,417 | 147,889 |
| 未払委託者報酬 | 2,640,204 | 2,464,705 |
| 未払利息 | 85 | － |
| その他未払費用 | 31,818 | 30,376 |
| 流動負債計 | 5,063,686 | 2,642,970 |
| 負債の部合計 | 5,063,686 | 2,642,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 970,940,000 | 933,740,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,514 | -14,169,717 |
| 元本等合計 | 970,928,486 | 919,570,283 |
| 純資産の部合計 | 970,928,486 | 919,570,283 |
| 負債・純資産合計 | 975,992,172 | 922,213,253 |
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