日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月23日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月26日 | 2019年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,437,103 | － |
| コール・ローン | － | 26,376,167 |
| 投資証券 | 893,436,516 | 777,427,361 |
| 親投資信託受益証券 | 339,634 | 339,498 |
| 流動資産計 | 922,213,253 | 804,143,026 |
| 資産の部合計 | 922,213,253 | 804,143,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 147,889 | 130,853 |
| 未払委託者報酬 | 2,464,705 | 2,180,715 |
| 未払利息 | － | 72 |
| その他未払費用 | 30,376 | 28,021 |
| 流動負債計 | 2,642,970 | 2,339,661 |
| 負債の部合計 | 2,642,970 | 2,339,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 933,740,000 | 809,740,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,169,717 | -7,936,635 |
| 元本等合計 | 919,570,283 | 801,803,365 |
| 純資産の部合計 | 919,570,283 | 801,803,365 |
| 負債・純資産合計 | 922,213,253 | 804,143,026 |
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