日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月26日 | 2020年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 23,217,971 |
| コール・ローン | 26,376,167 | － |
| 投資証券 | 777,427,361 | 535,773,383 |
| 親投資信託受益証券 | 339,498 | 339,396 |
| 流動資産計 | 804,143,026 | 559,330,750 |
| 資産の部合計 | 804,143,026 | 559,330,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 130,853 | 109,568 |
| 未払委託者報酬 | 2,180,715 | 1,825,944 |
| 未払利息 | 72 | － |
| その他未払費用 | 28,021 | 25,134 |
| 流動負債計 | 2,339,661 | 1,960,646 |
| 負債の部合計 | 2,339,661 | 1,960,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 809,740,000 | 678,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,936,635 | -121,609,896 |
| 元本等合計 | 801,803,365 | 557,370,104 |
| 純資産の部合計 | 801,803,365 | 557,370,104 |
| 負債・純資産合計 | 804,143,026 | 559,330,750 |
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