日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 47,380,519 |
| 投資証券 | 2,626,084,167 |
| 親投資信託受益証券 | 20,012 |
| 未収利息 | 38 |
| 流動資産計 | 2,673,484,736 |
| 資産の部合計 | 2,673,484,736 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 39,867,168 |
| 未払受託者報酬 | 416,214 |
| 未払委託者報酬 | 6,936,799 |
| その他未払費用 | 83,207 |
| 流動負債計 | 47,303,388 |
| 負債の部合計 | 47,303,388 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,622,840,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,341,348 |
| 元本等合計 | 2,626,181,348 |
| 純資産の部合計 | 2,626,181,348 |
| 負債・純資産合計 | 2,673,484,736 |
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