日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月26日 | 2014年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,380,519 | 47,298,001 |
| 投資証券 | 2,626,084,167 | 2,561,193,461 |
| 親投資信託受益証券 | 20,012 | 20,016 |
| 未収利息 | 38 | 25 |
| 流動資産計 | 2,673,484,736 | 2,608,511,503 |
| 資産の部合計 | 2,673,484,736 | 2,608,511,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,867,168 | － |
| 未払受託者報酬 | 416,214 | 426,488 |
| 未払委託者報酬 | 6,936,799 | 7,108,121 |
| その他未払費用 | 83,207 | 85,684 |
| 流動負債計 | 47,303,388 | 7,620,293 |
| 負債の部合計 | 47,303,388 | 7,620,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,622,840,000 | 2,605,840,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,341,348 | -4,948,790 |
| 元本等合計 | 2,626,181,348 | 2,600,891,210 |
| 純資産の部合計 | 2,626,181,348 | 2,600,891,210 |
| 負債・純資産合計 | 2,673,484,736 | 2,608,511,503 |
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