日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月25日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月26日 | 2015年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,298,001 | 83,854,545 |
| 投資証券 | 2,561,193,461 | 2,229,159,864 |
| 親投資信託受益証券 | 20,016 | 20,020 |
| 未収利息 | 25 | 22 |
| 流動資産計 | 2,608,511,503 | 2,313,034,451 |
| 資産の部合計 | 2,608,511,503 | 2,313,034,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 15,346,618 |
| 未払解約金 | － | 486,400 |
| 未払受託者報酬 | 426,488 | 367,257 |
| 未払委託者報酬 | 7,108,121 | 6,120,749 |
| その他未払費用 | 85,684 | 79,714 |
| 流動負債計 | 7,620,293 | 22,400,738 |
| 負債の部合計 | 7,620,293 | 22,400,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,605,840,000 | 2,290,540,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,948,790 | 93,713 |
| 元本等合計 | 2,600,891,210 | 2,290,633,713 |
| 純資産の部合計 | 2,600,891,210 | 2,290,633,713 |
| 負債・純資産合計 | 2,608,511,503 | 2,313,034,451 |
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