日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月26日 | 2015年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,854,545 | 99,744,469 |
| 投資証券 | 2,229,159,864 | 1,875,109,368 |
| 親投資信託受益証券 | 20,020 | 20,022 |
| 未収利息 | 22 | 27 |
| 流動資産計 | 2,313,034,451 | 1,974,873,886 |
| 資産の部合計 | 2,313,034,451 | 1,974,873,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,346,618 | － |
| 未払解約金 | 486,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 367,257 | 327,464 |
| 未払委託者報酬 | 6,120,749 | 5,457,358 |
| その他未払費用 | 79,714 | 72,380 |
| 流動負債計 | 22,400,738 | 5,857,202 |
| 負債の部合計 | 22,400,738 | 5,857,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,290,540,000 | 1,980,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,713 | -11,633,316 |
| 元本等合計 | 2,290,633,713 | 1,969,016,684 |
| 純資産の部合計 | 2,290,633,713 | 1,969,016,684 |
| 負債・純資産合計 | 2,313,034,451 | 1,974,873,886 |
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