世界優先証券ファンド2013-09(為替ヘッジあり⁄限定…

第5期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
【閲覧】

個別

2015年9月25日
1419万
2016年3月25日 +13.2%
1606万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)139,838,41887,003,626
剰余金減少額又は欠損金増加額14,190,21516,063,072
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額14,190,21516,063,072
分配金51,709,52226,856,962
2016/06/20 9:16

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