有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成27年3月26日 至 平成27年9月25日 | 第5期計算期間 自 平成27年9月26日 至 平成28年3月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 188,704,376 | 115,231,373 |
| 有価証券売買等損益 | △110,309,438 | △35,207,575 |
| 為替差損益 | △5,329,459 | △13,287,445 |
| その他収益 | 4,639,169 | 4,661,297 |
| 営業収益合計 | 77,704,648 | 71,397,650 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,236,736 | 1,013,936 |
| 委託者報酬 | 61,836,634 | 50,696,628 |
| その他費用 | 1,047,791 | 1,353,242 |
| 営業費用合計 | 64,121,161 | 53,063,806 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 13,583,487 | 18,333,844 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 13,583,487 | 18,333,844 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 13,583,487 | 18,333,844 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 518,542 | 3,203,378 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 139,838,418 | 87,003,626 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,190,215 | 16,063,072 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,190,215 | 16,063,072 |
| 分配金 | 51,709,522 | 26,856,962 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,003,626 | 59,214,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
