有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 自 平成26年9月26日 至 平成27年3月25日 | 第4期計算期間 自 平成27年3月26日 至 平成27年9月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 203,575,217 | 188,704,376 |
| 有価証券売買等損益 | △82,760,068 | △110,309,438 |
| 為替差損益 | △8,669,366 | △5,329,459 |
| その他収益 | 5,872,664 | 4,639,169 |
| 営業収益合計 | 118,018,447 | 77,704,648 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,337,708 | 1,236,736 |
| 委託者報酬 | 66,885,408 | 61,836,634 |
| その他費用 | 1,246,696 | 1,047,791 |
| 営業費用合計 | 69,469,812 | 64,121,161 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 48,548,635 | 13,583,487 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 48,548,635 | 13,583,487 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 48,548,635 | 13,583,487 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △6,728 | 518,542 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 183,346,592 | 139,838,418 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,279,351 | 14,190,215 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,279,351 | 14,190,215 |
| 分配金 | 77,784,186 | 51,709,522 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,838,418 | 87,003,626 |
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