有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 自 平成26年3月26日 至 平成26年9月25日 | 第3期計算期間 自 平成26年9月26日 至 平成27年3月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 249,345,968 | 203,575,217 |
| 有価証券売買等損益 | △24,268,827 | △82,760,068 |
| 為替差損益 | △16,679,687 | △8,669,366 |
| その他収益 | 4,005,373 | 5,872,664 |
| 営業収益合計 | 212,402,827 | 118,018,447 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,599,573 | 1,337,708 |
| 委託者報酬 | 79,978,801 | 66,885,408 |
| その他費用 | 2,270,690 | 1,246,696 |
| 営業費用合計 | 83,849,064 | 69,469,812 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 128,553,763 | 48,548,635 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 128,553,763 | 48,548,635 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 128,553,763 | 48,548,635 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 15,543,389 | △6,728 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 236,164,716 | 183,346,592 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,224,009 | 14,279,351 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,224,009 | 14,279,351 |
| 分配金 | 127,604,489 | 77,784,186 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 183,346,592 | 139,838,418 |
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