- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 平成25年9月27日 至 平成26年3月25日 | 第2期計算期間 自 平成26年3月26日 至 平成26年9月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 268,101,039 | 249,345,968 |
| 有価証券売買等損益 | 233,216,809 | △24,268,827 |
| 為替差損益 | △5,971,187 | △16,679,687 |
| その他収益 | - | 4,005,373 |
| 営業収益合計 | 495,346,661 | 212,402,827 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,699,234 | 1,599,573 |
| 委託者報酬 | 84,961,466 | 79,978,801 |
| その他費用 | 1,027,270 | 2,270,690 |
| 営業費用合計 | 87,687,970 | 83,849,064 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 407,658,691 | 128,553,763 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 407,658,691 | 128,553,763 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 407,658,691 | 128,553,763 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 16,907,745 | 15,543,389 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 236,164,716 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,581 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,581 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,535 | 38,224,009 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 38,224,009 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,535 | - |
| 分配金 | 154,558,276 | 127,604,489 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,164,716 | 183,346,592 |
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