有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成26年9月25日) | 第3期計算期間末 (平成27年3月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 98,003,034 | 366,433,115 |
| コール・ローン | 230,484,786 | 162,408,862 |
| その他有価証券 | 8,550,054,654 | 7,269,281,110 |
| 派生商品評価勘定 | - | 159,747,541 |
| 未収入金 | 143,569,039 | 1,563,380 |
| 未収利息 | 195,790,604 | 123,920,136 |
| 前払費用 | - | 3,860,959 |
| その他未収収益 | - | 5,872,664 |
| 流動資産合計 | 9,217,902,117 | 8,093,087,767 |
| 資産合計 | 9,217,902,117 | 8,093,087,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 279,639,495 | 20,039,335 |
| 未払金 | 9,753,405 | 687,683 |
| 未払収益分配金 | 127,604,489 | 77,784,186 |
| 未払解約金 | 27,389,091 | 7,456,744 |
| 未払受託者報酬 | 1,599,573 | 1,337,708 |
| 未払委託者報酬 | 79,978,801 | 66,885,408 |
| その他未払費用 | 1,624,692 | 639,652 |
| 流動負債合計 | 527,589,546 | 174,830,716 |
| 負債合計 | 527,589,546 | 174,830,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,506,965,979 | 7,778,418,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 183,346,592 | 139,838,418 |
| (分配準備積立金) | 224,726,733 | 263,036,183 |
| 元本等合計 | 8,690,312,571 | 7,918,257,051 |
| 純資産合計 | 8,690,312,571 | 7,918,257,051 |
| 負債純資産合計 | 9,217,902,117 | 8,093,087,767 |
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