有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (平成27年9月25日) | 第5期計算期間末 (平成28年3月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 846,152 | 3,144,147,286 |
| 金銭信託 | - | 129,789,224 |
| コール・ローン | 119,556,021 | - |
| その他有価証券 | 6,562,475,169 | 2,134,685,382 |
| 派生商品評価勘定 | 215,289,829 | 42,812,333 |
| 未収入金 | 138,523,579 | 5,180,859 |
| 未収利息 | 146,727,143 | 64,911,663 |
| その他未収収益 | - | 4,391,305 |
| 流動資産合計 | 7,183,417,893 | 5,525,918,052 |
| 資産合計 | 7,183,417,893 | 5,525,918,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,000 | - |
| 未払金 | 15,112 | - |
| 未払収益分配金 | 51,709,522 | 26,856,962 |
| 未払解約金 | 86,403,019 | 16,215,985 |
| 未払受託者報酬 | 1,236,736 | 1,013,936 |
| 未払委託者報酬 | 61,836,634 | 50,696,628 |
| その他未払費用 | 560,242 | 527,973 |
| 流動負債合計 | 201,811,265 | 95,311,484 |
| 負債合計 | 201,811,265 | 95,311,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,894,603,002 | 5,371,392,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,003,626 | 59,214,058 |
| (分配準備積立金) | 303,424,659 | 269,576,734 |
| 元本等合計 | 6,981,606,628 | 5,430,606,568 |
| 純資産合計 | 6,981,606,628 | 5,430,606,568 |
| 負債純資産合計 | 7,183,417,893 | 5,525,918,052 |
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