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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

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【提出】: 2014/12/18 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	17,394,038,141	円
Ⅱ 負債総額	8,872,783,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,521,254,223	円
Ⅳ 発行済口数	8,373,509,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176	円
(1万口当たり純資産額)	(10,176	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月27日-平成26年3月25日)

開示資料

決算

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