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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

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【提出】: 2015/06/18 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

	平成27年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	15,549,511,581	円
Ⅱ 負債総額	7,673,780,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,875,731,094	円
Ⅳ 発行済口数	7,711,087,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0214	円
(1万口当たり純資産額)	(10,214	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月27日-平成26年3月25日)

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決算

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