SMBC・日興資産成長ナビゲーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月26日 | 2015年2月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,152,035 | 1,127,527 |
| 金銭信託 | － | 7,215,008 |
| コール・ローン | 33,060,571 | 21,144,953 |
| 投資証券 | 902,545,167 | 1,226,529,909 |
| 親投資信託受益証券 | 50,050 | 50,060 |
| 派生商品評価勘定 | 8,333,648 | 47,293,750 |
| 未収利息 | 18 | 10 |
| 流動資産計 | 946,141,489 | 1,303,361,217 |
| 資産の部合計 | 946,141,489 | 1,303,361,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 837,425 |
| 未払解約金 | 300,537 | 2,198,537 |
| 未払受託者報酬 | 85,924 | 150,290 |
| 未払委託者報酬 | 3,608,824 | 6,312,255 |
| その他未払費用 | 1,967,812 | 2,655,009 |
| 流動負債計 | 5,963,097 | 12,153,516 |
| 負債の部合計 | 5,963,097 | 12,153,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 936,358,659 | 1,227,746,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,819,733 | 63,461,455 |
| 元本等合計 | 940,178,392 | 1,291,207,701 |
| 純資産の部合計 | 940,178,392 | 1,291,207,701 |
| 負債・純資産合計 | 946,141,489 | 1,303,361,217 |
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