SMBC・日興資産成長ナビゲーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月6日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月11日 | 2016年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,105,357 | 1,223,341 |
| コール・ローン | 214,461,266 | 186,492,954 |
| 投資証券 | 5,327,215,873 | 5,557,301,422 |
| 親投資信託受益証券 | 50,065 | 50,085 |
| 派生商品評価勘定 | 56,666,651 | 523,293,840 |
| 未収利息 | 58 | 5 |
| 流動資産計 | 5,599,499,270 | 6,268,361,647 |
| 資産の部合計 | 5,599,499,270 | 6,268,361,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,342,906 | － |
| 未払解約金 | 4,973,932 | 59,450,015 |
| 未払受託者報酬 | 385,091 | 798,302 |
| 未払委託者報酬 | 16,173,589 | 33,528,506 |
| その他未払費用 | 8,408,669 | 12,903,224 |
| 流動負債計 | 34,284,187 | 106,680,047 |
| 負債の部合計 | 34,284,187 | 106,680,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,390,704,444 | 6,035,906,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,510,639 | 125,775,256 |
| 元本等合計 | 5,565,215,083 | 6,161,681,600 |
| 純資産の部合計 | 5,565,215,083 | 6,161,681,600 |
| 負債・純資産合計 | 5,599,499,270 | 6,268,361,647 |
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