SMBC・日興資産成長ナビゲーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月1日 10:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,026,166 | 22,465,028 |
| コール・ローン | 358,141,860 | 175,021,918 |
| 投資証券 | 4,093,999,181 | 3,637,212,747 |
| 親投資信託受益証券 | 50,075 | 50,040 |
| 派生商品評価勘定 | 297,551,736 | － |
| 未収入金 | － | 258,218,103 |
| 流動資産計 | 4,750,769,018 | 4,092,967,836 |
| 資産の部合計 | 4,750,769,018 | 4,092,967,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 28,104,911 | 79,739,003 |
| 未払金 | － | 1,305,822 |
| 未払解約金 | 57,360,020 | 13,713,658 |
| 未払受託者報酬 | 764,711 | 552,816 |
| 未払委託者報酬 | 32,117,907 | 23,218,350 |
| 未払利息 | 863 | 431 |
| その他未払費用 | 11,004,116 | 9,357,421 |
| 流動負債計 | 129,352,528 | 127,887,501 |
| 負債の部合計 | 129,352,528 | 127,887,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,260,152,701 | 3,887,473,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 361,263,789 | 77,606,877 |
| 元本等合計 | 4,621,416,490 | 3,965,080,335 |
| 純資産の部合計 | 4,621,416,490 | 3,965,080,335 |
| 負債・純資産合計 | 4,750,769,018 | 4,092,967,836 |
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