SMBC・日興資産成長ナビゲーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月7日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,110,967 | 1,175,128 |
| 金銭信託 | － | 10,470,004 |
| コール・ローン | 380,848,089 | 171,026,854 |
| 投資証券 | 4,025,068,042 | 4,211,546,801 |
| 親投資信託受益証券 | 50,025 | 50,010 |
| 派生商品評価勘定 | 29,883,504 | 19,007,166 |
| 未収入金 | 50,168,258 | 33,457,077 |
| 流動資産計 | 4,487,128,885 | 4,446,733,040 |
| 資産の部合計 | 4,487,128,885 | 4,446,733,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,368,702 | 3,389,188 |
| 未払解約金 | 5,947,210 | 14,888,694 |
| 未払受託者報酬 | 559,577 | 618,597 |
| 未払委託者報酬 | 23,502,362 | 25,981,007 |
| 未払利息 | 834 | 748 |
| その他未払費用 | 9,660,906 | 10,646,385 |
| 流動負債計 | 41,039,591 | 55,524,619 |
| 負債の部合計 | 41,039,591 | 55,524,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,355,003,081 | 4,479,230,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,086,213 | -88,022,471 |
| 元本等合計 | 4,446,089,294 | 4,391,208,421 |
| 純資産の部合計 | 4,446,089,294 | 4,391,208,421 |
| 負債・純資産合計 | 4,487,128,885 | 4,446,733,040 |
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