SMBC・日興資産成長ナビゲーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月7日 11:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,103,373 | 1,101,978 |
| 金銭信託 | － | 430,011 |
| コール・ローン | 411,669,993 | 193,619,248 |
| 投資証券 | 4,271,131,543 | 4,600,443,717 |
| 親投資信託受益証券 | 49,990 | 2,799,426 |
| 派生商品評価勘定 | 97,190,268 | 5,071,528 |
| 未収入金 | 37,165,072 | 109,501,701 |
| 流動資産計 | 4,818,310,239 | 4,912,967,609 |
| 資産の部合計 | 4,818,310,239 | 4,912,967,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,621,072 | － |
| 未払金 | － | 112,135,769 |
| 未払解約金 | 3,221,013 | 13,564,664 |
| 未払受託者報酬 | 613,481 | 635,397 |
| 未払委託者報酬 | 25,766,390 | 26,686,804 |
| 未払利息 | 1,127 | 1,431 |
| その他未払費用 | 10,208,449 | 10,355,283 |
| 流動負債計 | 43,431,532 | 163,379,348 |
| 負債の部合計 | 43,431,532 | 163,379,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,687,040,690 | 4,713,983,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,838,017 | 35,604,314 |
| 元本等合計 | 4,774,878,707 | 4,749,588,261 |
| 純資産の部合計 | 4,774,878,707 | 4,749,588,261 |
| 負債・純資産合計 | 4,818,310,239 | 4,912,967,609 |
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