SMBC・日興資産成長ナビゲーションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,574 | 30,463 |
| 金銭信託 | 39,898,717 | 62,875,890 |
| コール・ローン | 165,693,453 | 270,149,132 |
| 投資証券 | 4,805,994,739 | 4,634,946,460 |
| 親投資信託受益証券 | 2,793,269 | 2,791,870 |
| 未収入金 | － | 28,594,656 |
| 流動資産計 | 5,014,396,752 | 4,999,388,471 |
| 資産の部合計 | 5,014,396,752 | 4,999,388,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,527,206 | 50,451,270 |
| 未払金 | 8,334,143 | 93,929 |
| 未払解約金 | 9,261,444 | 4,873,438 |
| 未払受託者報酬 | 677,801 | 672,933 |
| 未払委託者報酬 | 28,469,551 | 28,265,393 |
| その他未払費用 | 11,500,074 | 10,821,494 |
| 流動負債計 | 83,770,219 | 95,178,457 |
| 負債の部合計 | 83,770,219 | 95,178,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,464,309,715 | 4,552,121,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 466,316,818 | 352,088,118 |
| （分配準備積立金） | 444,904,429 | 425,715,348 |
| 元本等合計 | 4,930,626,533 | 4,904,210,014 |
| 純資産の部合計 | 4,930,626,533 | 4,904,210,014 |
| 負債・純資産合計 | 5,014,396,752 | 4,999,388,471 |
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