SMBC・日興資産成長ナビゲーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月7日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/11-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 164,861,698 | 127,048 |
| 金銭信託 | 155,381,832 | 43,685,850 |
| コール・ローン | － | 268,907,140 |
| 投資証券 | 4,562,528,722 | 4,463,392,578 |
| 親投資信託受益証券 | 2,791,030 | 2,791,310 |
| 未収入金 | 49,542,657 | － |
| 流動資産計 | 4,935,105,939 | 4,778,903,926 |
| 資産の部合計 | 4,935,105,939 | 4,778,903,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 55,373,078 | 35,964,196 |
| 未払金 | 164,754,000 | 103,453,939 |
| 未払解約金 | 13,164,889 | 12,882,508 |
| 未払受託者報酬 | 651,733 | 635,350 |
| 未払委託者報酬 | 27,374,737 | 26,686,286 |
| 未払利息 | － | 114 |
| その他未払費用 | 11,573,268 | 10,847,547 |
| 流動負債計 | 272,891,705 | 190,469,940 |
| 負債の部合計 | 272,891,705 | 190,469,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,613,211,506 | 4,445,971,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,002,728 | 142,462,373 |
| （分配準備積立金） | 407,864,163 | 374,786,032 |
| 元本等合計 | 4,662,214,234 | 4,588,433,986 |
| 純資産の部合計 | 4,662,214,234 | 4,588,433,986 |
| 負債・純資産合計 | 4,935,105,939 | 4,778,903,926 |
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