SMBC・日興資産成長ナビゲーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月8日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/14-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 169,030 | 259,212 |
| 金銭信託 | 6,756,718 | 11,035,795 |
| コール・ローン | 172,679,804 | 166,520,153 |
| 投資証券 | 3,996,652,118 | 4,041,662,804 |
| 親投資信託受益証券 | 2,789,911 | 2,791,310 |
| 未収入金 | 421,857,849 | 93,106,564 |
| 流動資産計 | 4,600,905,430 | 4,315,375,838 |
| 資産の部合計 | 4,600,905,430 | 4,315,375,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 56,754,297 | 5,994,726 |
| 未払金 | － | 1 |
| 未払解約金 | 2,211,673 | 7,853,779 |
| 未払受託者報酬 | 632,090 | 608,863 |
| 未払委託者報酬 | 26,549,638 | 25,574,158 |
| その他未払費用 | 10,129,691 | 10,157,928 |
| 流動負債計 | 96,277,389 | 50,189,455 |
| 負債の部合計 | 96,277,389 | 50,189,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,323,125,234 | 4,057,009,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,502,807 | 208,177,298 |
| （分配準備積立金） | 352,088,937 | 321,720,298 |
| 元本等合計 | 4,504,628,041 | 4,265,186,383 |
| 純資産の部合計 | 4,504,628,041 | 4,265,186,383 |
| 負債・純資産合計 | 4,600,905,430 | 4,315,375,838 |
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