SMBC・日興資産成長ナビゲーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月7日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/08/13-2026/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月13日 | 2026年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 304,573 | 258,982 |
| 金銭信託 | 18,121,173 | 4,889,464 |
| コール・ローン | 250,833,132 | 164,328,929 |
| 投資証券 | 3,959,446,312 | 3,889,695,159 |
| 親投資信託受益証券 | 2,797,187 | 2,803,904 |
| 派生商品評価勘定 | － | 84,287,958 |
| 未収入金 | 43,765,900 | － |
| 流動資産計 | 4,275,268,277 | 4,146,264,396 |
| 資産の部合計 | 4,275,268,277 | 4,146,264,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 61,627,958 | － |
| 未払金 | － | 50,362,788 |
| 未払解約金 | 10,512,500 | 7,422,338 |
| 未払受託者報酬 | 562,913 | 565,153 |
| 未払委託者報酬 | 23,643,984 | 23,738,041 |
| その他未払費用 | 9,828,860 | 9,692,140 |
| 流動負債計 | 106,176,215 | 91,780,460 |
| 負債の部合計 | 106,176,215 | 91,780,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,942,013,200 | 3,541,770,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,078,862 | 512,713,814 |
| （分配準備積立金） | 305,694,173 | 269,023,908 |
| 元本等合計 | 4,169,092,062 | 4,054,483,936 |
| 純資産の部合計 | 4,169,092,062 | 4,054,483,936 |
| 負債・純資産合計 | 4,275,268,277 | 4,146,264,396 |
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