有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBC・日興資産成長ナビゲーション

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	956,928,324	20,569,665
第2期	4,674,497,898	220,152,113
第3期	1,551,712,378	2,682,264,121
第4期	1,492,878,875	1,398,028,495
第5期	1,233,036,077	900,998,468
第6期	897,082,836	1,075,071,464
第7期	835,925,003	938,850,356
第8期	899,789,696	1,090,552,676
第9期	870,224,086	621,278,100

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・オープン・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	43,153,441	87.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,375,520	12.87
合計(純資産総額)		49,528,961	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・オープン・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	40政保地方公共団	12,000,000	100.45	12,054,564	100.03	12,003,384	0.819	2022/09/16	24.24
日本	特殊債券	180 政保道路機構	11,000,000	100.61	11,067,518	100.26	11,028,347	0.734	2022/12/28	22.27
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	10,000,000	101.00	10,100,100	100.80	10,080,460	0.882	2023/06/27	20.35
日本	特殊債券	189 政保道路機構	10,000,000	100.65	10,064,800	100.41	10,041,250	0.541	2023/04/28	20.27

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	87.13
合 計	87.13

②投資不動産物件
マネー・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。