有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/11-2024/08/13)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBC・日興資産成長ナビゲーション

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	4,674,497,898	220,152,113
第3期	1,551,712,378	2,682,264,121
第4期	1,492,878,875	1,398,028,495
第5期	1,233,036,077	900,998,468
第6期	897,082,836	1,075,071,464
第7期	835,925,003	938,850,356
第8期	899,789,696	1,090,552,676
第9期	870,224,086	621,278,100
第10期	544,962,298	396,060,507
第11期	369,311,969	659,398,241

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・オープン・マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	25,989,977	75.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,541,188	24.73
合計(純資産総額)		34,531,165	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・オープン・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	337 10年国債	6,500,000	100.23	6,514,755	100.04	6,502,665	0.300	2024/12/20	18.83
日本	国債証券	335 10年国債	6,500,000	100.31	6,519,890	100.02	6,501,170	0.500	2024/09/20	18.83
日本	国債証券	1226国庫短期証券	6,500,000	99.87	6,491,602	99.90	6,493,422	0.000	2025/04/21	18.80
日本	国債証券	144 5年国債	6,500,000	99.95	6,496,750	99.89	6,492,720	0.100	2025/06/20	18.80

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.27
合 計	75.27

②投資不動産物件
マネー・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。