半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド
BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンドは、アイルランド籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2014年12月31日現在)

	(単位:英ポンド)
資産(1年以内)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産	30,716,361
現金および現金同等物	2,208,256
未収収益	132,916
デリバティブ契約差入証拠金	477,932
その他未収金	46
	33,535,511
負債(1年以内)
損益を通じて公正価値で測定される金融負債	890,630
当座借り越し	2,669
未払費用	53,499
	946,798
償還可能参加型株主に帰属する純資産	32,588,713
気配相場から取引価額相当への評価調整	25,550
取引価格に基づく償還可能参加型株主に帰属する純資産	32,614,263

●投資有価証券明細表(2014年12月31日現在)

数量	銘柄	評価金額 (単位:英ポンド)	組入比率 %
	ガーンジー島 - 3.12%(2013年12月31日:1.86%)	1,016,598	3.12
189,650	Bluefield Solar Income Fund Ltd	195,340	0.60
129,790	HICL Infrastructure Co Ltd/Fund	197,800	0.61
144,359	International Public Partnerships Ltd	194,740	0.60
162,882	John Laing lnfrastructure Fund Ltd	200,182	0.61
231,078	NB Global Floating Rate Income Fund Ltd - Sterling Class	228,536	0.70
	アイルランド - 4.43%(2013年12月31日:1.90%)	1,445,005	4.43
95,361	iShares Physical Gold ETC	1,445,005	4.43
	ジャージー島 - 0.30%(2013年12月31日:0.80%)	97,215	0.30
93,252	Foresight Solar Fund Ltd	97,215	0.30
	ルクセンブルク - 2.85%(2013年12月31日:2.42%)	930,802	2.85
3,148	Aviva Investors Sicav - Global Convertibles Fund	362,242	1.11
156,782	Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV SA/Fund	195,194	0.60
503	RWC Funds - RWC Global Convertibles Fund	373,366	1.14
集団投資スキームに対する投資合計		3,489,620	10.70
	オーストラリア - 7.28%(2013年12月31日:3.76%)	2,375,285	7.28
1,163,000	Australia Government Bond 3.750% 21-Apr-2037	648,387	1.99
1,178,000	Australia Government Bond 4.500% 21-Apr-2033	730,187	2.24
554,000	Australia Government Bond 4.750% 21-Apr-2027	345,980	1.06
324,100	New South Wales Treasury Corp 2.750% 20-Nov-2025	247,444	0.76
245,000	Queensland Treasury Corp 5.750% 22-Jul-2024	156,447	0.48
384,000	Treasury Corp of Victoria 5.500% 17-Nov-2026	246,840	0.75
	マーシャル諸島 - 0.28%(2013年12月31日:0.22%)	89,342	0.28
168,000	Drill Rigs Holdings Inc 6.500% 01-Oct-2017	89,342	0.28
	ニュージーランド - 1.22%(2013年12月31日:1.18%)	397,601	1.22
277,000	New Zealand Government Bond 2.000% 20-Sep-2025	142,947	0.44
447,000	New Zealand Government Bond 6.000% 15-May-2021	254,654	0.78
	英国 - 1.47%(2013年12月31日:3.66%)	479,525	1.47
34,000	Anglian Water Services Financing Plc 3.666% 30-Jul-2024	64,744	0.20
37,000	AWG Parent Co Ltd 4.125% 28-Jul-2020	69,236	0.21
45,000	British Telecommunications Plc 3.500% 25-Apr-2025	87,292	0.27
35,000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.983% 08-Jul-2018	56,018	0.17
35,000	National Grid Gas Plc 4.188% 14-Dec-2022	70,586	0.22
82,000	Tesco Plc 4.000% 08-Sep-2016	131,649	0.40
	米国 - 12.78%(2013年12月31日:10.33%)	4,167,772	12.78
368,000	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	231,068	0.71
159,000	Sprint Corp 7.125% 15-Jun-2024	95,507	0.29
346,000	Sprint Corp 7.875% 15-Sep-2023	219,748	0.68
3,067,500	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31-Aug-2018	1,972,924	6.05
1,015,000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30-Sep-2020	655,866	2.01
1,523,700	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15-Aug-2024	992,659	3.04
債券合計		7,509,525	23.03
	オーストラリア - 1.70%(2013年12月31日:1.26%)	553,069	1.70
86,654	Dexus Property Group	317,630	0.98
41,414	Newcrest Mining Ltd	235,439	0.72
	カナダ - 2.09%(2013年12月31日:2.67%)	681,514	2.09
27,487	Barrick Gold Corp	191,260	0.59
37,088	Eldorado Gold Corp	144,677	0.44
18,733	Silver Wheaton Corp	243,274	0.75
39,507	Yamana Gold Inc	102,303	0.31
	デンマーク - 1.10%(2013年12月31日:1.60%)	359,360	1.10
72,739	TDC A/S	359,360	1.10
	フィンランド - 0.51%(2013年12月31日:0.50%)	167,189	0.51
32,725	Nokia OYJ	167,189	0.51
	フランス - 5.81%(2013年12月31日:4.18%)	1,893,765	5.81
11,994	Sanofi	704,018	2.16
14,514	Total SA	481,072	1.48
43,981	Vivendi SA	708,675	2.17
	ドイツ - 4.45%(2013年12月31日:5.86%)	1,452,055	4.45
9,665	Bayer AG	853,941	2.62
10,240	Brenntag AG	372,663	1.14
1,757	Rocket Internet AG 144A	70,962	0.22
3,402	SAP SE	154,489	0.47
	アイルランド - 1.14%(2013年12月31日:0.00%)	373,021	1.14
24,148	CRH Plc	373,021	1.14
	イスラエル - 0.29%(2013年12月31日:0.00%)	95,533	0.29
31,554	Bank Hapoalim BM	95,533	0.29
	日本 - 2.90%(2013年12月31日:1.92%)	945,415	2.90
32,600	Japan Tobacco Inc	581,568	1.78
9,400	SoftBank Corp	363,847	1.12
	ルクセンブルク - 1.11%(2013年12月31日:1.64%)	362,357	1.11
7,507	Millicom International Cellular SA	362,357	1.11
	オランダ - 3.90%(2013年12月31日:2.40%)	1,271,402	3.90
32,210	Reed Elsevier NV	493,795	1.51
39,450	Wolters Kluwer NV	777,607	2.39
	ニュージーランド - 1.04%(2013年12月31日:0.73%)	338,168	1.04
216,566	Spark New Zealand Ltd	338,168	1.04
	南アフリカ - 0.49%(2013年12月31日:0.65%)	160,568	0.49
1.911	Naspers Ltd	160,568	0.49
	スウェーデン - 1.62%(2013年12月31日:1.12%)	526,815	1.62
126,141	TeliaSonera AB	526,815	1.62
	スイス - 5.17%(2013年12月31日:6.89%)	1,685,987	5.17
14,726	Novartis AG	880,376	2.70
4,610	Roche Holding AG	805,611	2.47
	英国 - 10.11%(2013年12月31日:14.31%)	3,297,173	10.11
66,325	BAE Systems Plc	314,181	0.96
55,447	Balfour Beatty Plc	116,716	0.36
10,456	British American Tobacco Plc	366,012	1.12
233,320	Centrica Plc	647,930	1.99
31,043	GlaxoSmithKline Plc	426,686	1.31
27,790	Royal Dutch Shell Plc	618,189	1.89
34,953	United Utilities Group Plc	319,645	0.98
219,736	Vodafone Group Plc	487,814	1.50
	米国 - 15.42%(2013年12月31日:14.36%)	5,030,828	15.42
15,379	Abbott Laboratories	450,113	1.38
13,983	Accenture Plc	808,115	2.48
18,290	CA Inc	360,703	1.11
2,670	Dun & Bradstreet Corp/The	209,066	0.64
12,647	Merck & Co Inc	467,065	1.43
23,769	Microsoft Corp	716,077	2.19
5,752	Northeast Utilities	201,407	0.62
20,337	PDL BioPharma Inc	100,333	0.31
11,512	Reynolds American Inc	479,878	1.47
83,497	Sprint Corp	220,415	0.68
21,919	Sysco Corp	565,407	1.73
6,437	Trimble Navigation Ltd	111,356	0.34
11,745	Willis Group Holdings Plc	340,893	1.04
株式合計		19,194,219	58.85