米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 528,554,746 |
| 親投資信託受益証券 | 3,354,757,294 |
| 未収利息 | 434 |
| 流動資産計 | 3,883,312,474 |
| 資産の部合計 | 3,883,312,474 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 311,033,775 |
| 未払解約金 | 65,937,948 |
| 未払受託者報酬 | 1,302,502 |
| 未払委託者報酬 | 36,469,986 |
| その他未払費用 | 312,537 |
| 流動負債計 | 415,056,748 |
| 負債の部合計 | 415,056,748 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,110,337,758 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,917,968 |
| （分配準備積立金） | 111,814,064 |
| 元本等合計 | 3,468,255,726 |
| 純資産の部合計 | 3,468,255,726 |
| 負債・純資産合計 | 3,883,312,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
