米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月26日 | 2015年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 528,554,746 | 608,239,001 |
| 親投資信託受益証券 | 3,354,757,294 | 3,338,005,057 |
| 未収利息 | 434 | 166 |
| 流動資産計 | 3,883,312,474 | 3,946,244,224 |
| 資産の部合計 | 3,883,312,474 | 3,946,244,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 311,033,775 | 244,075,085 |
| 未払解約金 | 65,937,948 | 12,548,633 |
| 未払受託者報酬 | 1,302,502 | 1,179,973 |
| 未払委託者報酬 | 36,469,986 | 33,039,138 |
| その他未払費用 | 312,537 | 283,134 |
| 流動負債計 | 415,056,748 | 291,125,963 |
| 負債の部合計 | 415,056,748 | 291,125,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,110,337,758 | 3,050,938,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,917,968 | 604,179,689 |
| （分配準備積立金） | 111,814,064 | － |
| 元本等合計 | 3,468,255,726 | 3,655,118,261 |
| 純資産の部合計 | 3,468,255,726 | 3,655,118,261 |
| 負債・純資産合計 | 3,883,312,474 | 3,946,244,224 |
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