米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,976,591 | 41,600,606 |
| コール・ローン | 247,233,589 | 139,685,587 |
| 親投資信託受益証券 | 3,396,570,722 | 3,702,582,375 |
| 流動資産計 | 3,653,780,902 | 3,883,868,568 |
| 資産の部合計 | 3,653,780,902 | 3,883,868,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,747,336 | 16,853,994 |
| 未払受託者報酬 | 971,444 | 1,035,129 |
| 未払委託者報酬 | 27,200,497 | 28,983,746 |
| 未払利息 | 382 | 441 |
| その他未払費用 | 234,768 | 249,050 |
| 流動負債計 | 59,154,427 | 47,122,360 |
| 負債の部合計 | 59,154,427 | 47,122,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,290,096,509 | 3,023,694,736 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 813,051,472 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 304,529,966 | － |
| 元本等合計 | 3,594,626,475 | 3,836,746,208 |
| 純資産の部合計 | 3,594,626,475 | 3,836,746,208 |
| 負債・純資産合計 | 3,653,780,902 | 3,883,868,568 |
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