米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月26日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,463,552 | 2,120,993 |
| コール・ローン | 419,868,710 | 184,433,377 |
| 親投資信託受益証券 | 3,303,235,698 | 3,427,520,810 |
| 流動資産計 | 3,740,567,960 | 3,614,075,180 |
| 資産の部合計 | 3,740,567,960 | 3,614,075,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 202,544,812 | － |
| 未払解約金 | 12,148,588 | 6,799,408 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,741 | 1,026,262 |
| 未払委託者報酬 | 28,188,735 | 28,735,276 |
| 未払利息 | 719 | 342 |
| その他未払費用 | 242,341 | 247,394 |
| 流動負債計 | 244,131,936 | 36,808,682 |
| 負債の部合計 | 244,131,936 | 36,808,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,700,597,504 | 2,760,736,417 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 816,530,081 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 795,838,520 | － |
| （分配準備積立金） | 178,110,079 | 135,552,656 |
| 元本等合計 | 3,496,436,024 | 3,577,266,498 |
| 純資産の部合計 | 3,496,436,024 | 3,577,266,498 |
| 負債・純資産合計 | 3,740,567,960 | 3,614,075,180 |
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