米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月21日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月26日 | 2019年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,508,105 | 18,768,846 |
| コール・ローン | 638,994,988 | 503,346,493 |
| 親投資信託受益証券 | 5,686,232,029 | 14,483,360,475 |
| 未収入金 | － | 160,000,000 |
| 流動資産計 | 6,362,735,122 | 15,165,475,814 |
| 資産の部合計 | 6,362,735,122 | 15,165,475,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 304,019,390 | － |
| 未払解約金 | 14,047,159 | 273,629,333 |
| 未払受託者報酬 | 1,088,132 | 3,037,799 |
| 未払委託者報酬 | 30,467,471 | 85,058,399 |
| 未払利息 | 1,050 | 639 |
| その他未払費用 | 263,990 | 731,431 |
| 流動負債計 | 349,887,192 | 362,457,601 |
| 負債の部合計 | 349,887,192 | 362,457,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,053,591,873 | 10,790,892,847 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 4,012,125,366 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,959,256,057 | － |
| （分配準備積立金） | 384,861,405 | 339,205,317 |
| 元本等合計 | 6,012,847,930 | 14,803,018,213 |
| 純資産の部合計 | 6,012,847,930 | 14,803,018,213 |
| 負債・純資産合計 | 6,362,735,122 | 15,165,475,814 |
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