米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月23日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月26日 | 2020年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 77,850,416 | 66,979,756 |
| コール・ローン | 903,026,252 | 256,541,902 |
| 親投資信託受益証券 | 11,010,186,557 | 7,054,541,707 |
| 流動資産計 | 11,991,063,225 | 7,378,063,365 |
| 資産の部合計 | 11,991,063,225 | 7,378,063,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 121,997,891 | － |
| 未払解約金 | 184,002,256 | 11,670,269 |
| 未払受託者報酬 | 3,840,463 | 2,729,985 |
| 未払委託者報酬 | 107,532,976 | 76,439,398 |
| 未払利息 | 1,360 | 57 |
| その他未払費用 | 925,844 | 660,143 |
| 流動負債計 | 418,300,790 | 91,499,852 |
| 負債の部合計 | 418,300,790 | 91,499,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,133,192,734 | 6,064,141,419 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,222,422,094 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 3,439,569,701 | － |
| （分配準備積立金） | 293,777,690 | 167,537,660 |
| 元本等合計 | 11,572,762,435 | 7,286,563,513 |
| 純資産の部合計 | 11,572,762,435 | 7,286,563,513 |
| 負債・純資産合計 | 11,991,063,225 | 7,378,063,365 |
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