米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 233,972,339 | 48,764,725 |
| コール・ローン | 943,217,953 | 431,704,824 |
| 親投資信託受益証券 | 9,506,040,655 | 12,033,575,767 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 10,683,230,947 | 12,564,045,316 |
| 資産の部合計 | 10,683,230,947 | 12,564,045,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 495,109,044 | － |
| 未払解約金 | 168,053,760 | 75,175,620 |
| 未払受託者報酬 | 2,621,093 | 3,127,440 |
| 未払委託者報酬 | 73,390,491 | 87,568,397 |
| 未払利息 | 398 | 219 |
| その他未払費用 | 632,936 | 752,280 |
| 流動負債計 | 739,807,722 | 166,623,956 |
| 負債の部合計 | 739,807,722 | 166,623,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,951,090,448 | 5,889,559,488 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 6,507,861,872 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 4,992,332,777 | － |
| （分配準備積立金） | 2,212,932,370 | 1,895,265,059 |
| 元本等合計 | 9,943,423,225 | 12,397,421,360 |
| 純資産の部合計 | 9,943,423,225 | 12,397,421,360 |
| 負債・純資産合計 | 10,683,230,947 | 12,564,045,316 |
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