米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月23日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/27-2023/09/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 51,611,545 | 8,508,278 |
| コール・ローン | 895,498,762 | 374,845,261 |
| 親投資信託受益証券 | 10,348,600,042 | 11,913,196,912 |
| 流動資産計 | 11,295,710,349 | 12,296,550,451 |
| 資産の部合計 | 11,295,710,349 | 12,296,550,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,386,501 | － |
| 未払解約金 | 34,936,718 | 19,181,821 |
| 未払受託者報酬 | 3,139,991 | 3,244,963 |
| 未払委託者報酬 | 87,919,703 | 90,858,892 |
| 未払利息 | 1,104 | 954 |
| その他未払費用 | 755,211 | 780,047 |
| 流動負債計 | 318,139,228 | 114,066,677 |
| 負債の部合計 | 318,139,228 | 114,066,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,468,185,749 | 6,387,411,716 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 5,795,072,058 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 5,509,385,372 | － |
| （分配準備積立金） | 1,256,613,745 | 1,139,997,656 |
| 元本等合計 | 10,977,571,121 | 12,182,483,774 |
| 純資産の部合計 | 10,977,571,121 | 12,182,483,774 |
| 負債・純資産合計 | 11,295,710,349 | 12,296,550,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
