米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/27-2024/09/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月26日 | 2024年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,353,975 | 12,631,727 |
| コール・ローン | 1,078,666,845 | 439,711,389 |
| 親投資信託受益証券 | 12,682,384,251 | 14,878,185,506 |
| 未収利息 | － | 662 |
| 流動資産計 | 13,781,405,071 | 15,330,529,284 |
| 資産の部合計 | 13,781,405,071 | 15,330,529,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 616,121,746 | － |
| 未払解約金 | 24,399,147 | 20,649,798 |
| 未払受託者報酬 | 3,819,195 | 3,832,823 |
| 未払委託者報酬 | 106,937,414 | 107,319,013 |
| 未払利息 | 1,477 | － |
| その他未払費用 | 917,487 | 922,781 |
| 流動負債計 | 752,196,466 | 132,724,415 |
| 負債の部合計 | 752,196,466 | 132,724,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,161,217,463 | 6,033,299,225 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 9,164,505,644 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 6,867,991,142 | － |
| （分配準備積立金） | 1,358,804,746 | 1,170,437,197 |
| 元本等合計 | 13,029,208,605 | 15,197,804,869 |
| 純資産の部合計 | 13,029,208,605 | 15,197,804,869 |
| 負債・純資産合計 | 13,781,405,071 | 15,330,529,284 |
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