米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月25日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/27-2025/09/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月26日 | 2025年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 55,492,186 | 36,191,676 |
| コール・ローン | 1,091,213,541 | 426,411,616 |
| 親投資信託受益証券 | 14,144,400,559 | 15,260,919,606 |
| 未収利息 | 6,128 | 5,315 |
| 流動資産計 | 15,291,112,414 | 15,723,528,213 |
| 資産の部合計 | 15,291,112,414 | 15,723,528,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 594,686,013 | － |
| 未払解約金 | 4,736,307 | 42,028,649 |
| 未払受託者報酬 | 4,243,185 | 4,389,658 |
| 未払委託者報酬 | 118,809,032 | 122,910,427 |
| その他未払費用 | 1,018,298 | 1,053,461 |
| 流動負債計 | 723,492,835 | 170,382,195 |
| 負債の部合計 | 723,492,835 | 170,382,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,946,860,133 | 6,116,803,374 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 9,436,342,644 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 8,620,759,446 | － |
| （分配準備積立金） | 2,672,976,189 | 2,383,565,138 |
| 元本等合計 | 14,567,619,579 | 15,553,146,018 |
| 純資産の部合計 | 14,567,619,579 | 15,553,146,018 |
| 負債・純資産合計 | 15,291,112,414 | 15,723,528,213 |
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