米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/27-2026/09/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月26日 | 2026年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 145,568,140 | 58,344,935 |
| コール・ローン | 909,202,371 | 325,890,590 |
| 親投資信託受益証券 | 15,828,865,963 | 16,467,010,679 |
| 未収利息 | 11,333 | 6,294 |
| 流動資産計 | 16,883,647,807 | 16,851,252,498 |
| 資産の部合計 | 16,883,647,807 | 16,851,252,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 582,225,773 | － |
| 未払解約金 | 46,127,322 | 7,307,342 |
| 未払受託者報酬 | 4,317,299 | 4,583,551 |
| 未払委託者報酬 | 120,884,416 | 128,339,513 |
| その他未払費用 | 1,036,097 | 1,099,990 |
| 流動負債計 | 754,590,907 | 141,330,396 |
| 負債の部合計 | 754,590,907 | 141,330,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,822,257,733 | 5,589,365,022 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 11,120,557,080 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 10,306,799,167 | － |
| （分配準備積立金） | 3,766,602,478 | 3,375,313,910 |
| 元本等合計 | 16,129,056,900 | 16,709,922,102 |
| 純資産の部合計 | 16,129,056,900 | 16,709,922,102 |
| 負債・純資産合計 | 16,883,647,807 | 16,851,252,498 |
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