半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年9月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月26日現在) | 第2期中間計算期間末 (平成27年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 528,554,746 | 165,108,717 |
| 親投資信託受益証券 | 3,354,757,294 | 4,301,080,703 |
| 未収利息 | 434 | 45 |
| 流動資産合計 | 3,883,312,474 | 4,466,189,465 |
| 資産合計 | 3,883,312,474 | 4,466,189,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 311,033,775 | - |
| 未払解約金 | 65,937,948 | 18,911,817 |
| 未払受託者報酬 | 1,302,502 | 1,054,207 |
| 未払委託者報酬 | 36,469,986 | 29,517,665 |
| その他未払費用 | 312,537 | 252,947 |
| 流動負債合計 | 415,056,748 | 49,736,636 |
| 負債合計 | 415,056,748 | 49,736,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,110,337,758 | *1 3,333,536,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 1,082,916,567 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 357,917,968 | - |
| (分配準備積立金) | 111,814,064 | 61,744,319 |
| 元本等合計 | 3,468,255,726 | 4,416,452,829 |
| 純資産合計 | *2 3,468,255,726 | *2 4,416,452,829 |
| 負債純資産合計 | 3,883,312,474 | 4,466,189,465 |
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