半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2018年 9月26日現在) | 第6期中間計算期間末 (2019年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,508,105 | 18,768,846 |
| コール・ローン | 638,994,988 | 503,346,493 |
| 親投資信託受益証券 | 5,686,232,029 | 14,483,360,475 |
| 未収入金 | - | 160,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,362,735,122 | 15,165,475,814 |
| 資産合計 | 6,362,735,122 | 15,165,475,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 304,019,390 | - |
| 未払解約金 | 14,047,159 | 273,629,333 |
| 未払受託者報酬 | 1,088,132 | 3,037,799 |
| 未払委託者報酬 | 30,467,471 | 85,058,399 |
| 未払利息 | 1,050 | 639 |
| その他未払費用 | 263,990 | 731,431 |
| 流動負債合計 | 349,887,192 | 362,457,601 |
| 負債合計 | 349,887,192 | 362,457,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,053,591,873 | *1 10,790,892,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 4,012,125,366 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,959,256,057 | - |
| (分配準備積立金) | 384,861,405 | 339,205,317 |
| 元本等合計 | 6,012,847,930 | 14,803,018,213 |
| 純資産合計 | *2 6,012,847,930 | *2 14,803,018,213 |
| 負債純資産合計 | 6,362,735,122 | 15,165,475,814 |
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