北米3ヵ国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 151,325,993 |
| 親投資信託受益証券 | 898,087,561 |
| 未収利息 | 205 |
| 流動資産計 | 1,049,413,759 |
| 資産の部合計 | 1,049,413,759 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 89,585,915 |
| 未払解約金 | 9,401,168 |
| 未払受託者報酬 | 116,400 |
| 未払委託者報酬 | 4,874,281 |
| その他未払費用 | 14,522 |
| 流動負債計 | 103,992,286 |
| 負債の部合計 | 103,992,286 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 895,859,155 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,562,318 |
| 元本等合計 | 945,421,473 |
| 純資産の部合計 | 945,421,473 |
| 負債・純資産合計 | 1,049,413,759 |
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