北米3ヵ国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月5日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月7日 | 2014年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,325,993 | 62,663,460 |
| 親投資信託受益証券 | 898,087,561 | 452,134,574 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 未収利息 | 205 | 85 |
| 流動資産計 | 1,049,413,759 | 614,798,119 |
| 資産の部合計 | 1,049,413,759 | 614,798,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 89,585,915 | 32,841,058 |
| 未払解約金 | 9,401,168 | 89,879,577 |
| 未払受託者報酬 | 116,400 | 82,235 |
| 未払委託者報酬 | 4,874,281 | 3,443,427 |
| その他未払費用 | 14,522 | 10,245 |
| 流動負債計 | 103,992,286 | 126,256,542 |
| 負債の部合計 | 103,992,286 | 126,256,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 895,859,155 | 469,157,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,562,318 | 19,383,602 |
| 元本等合計 | 945,421,473 | 488,541,577 |
| 純資産の部合計 | 945,421,473 | 488,541,577 |
| 負債・純資産合計 | 1,049,413,759 | 614,798,119 |
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