北米3ヵ国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月5日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,663,460 | 21,113,458 |
| 親投資信託受益証券 | 452,134,574 | 381,168,083 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 未収利息 | 85 | 30 |
| 流動資産計 | 614,798,119 | 402,281,571 |
| 資産の部合計 | 614,798,119 | 402,281,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,841,058 | 3,866,037 |
| 未払解約金 | 89,879,577 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,235 | 42,882 |
| 未払委託者報酬 | 3,443,427 | 1,795,545 |
| その他未払費用 | 10,245 | 5,332 |
| 流動負債計 | 126,256,542 | 5,709,796 |
| 負債の部合計 | 126,256,542 | 5,709,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 469,157,975 | 386,603,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,383,602 | 9,968,071 |
| 元本等合計 | 488,541,577 | 396,571,775 |
| 純資産の部合計 | 488,541,577 | 396,571,775 |
| 負債・純資産合計 | 614,798,119 | 402,281,571 |
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