有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)

(1) 【投資状況】(平成26年9月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	455,277,125	95.89
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,466,416	4.10
合 計	(純資産総額)	―	474,743,541	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)北米3ヵ国株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	306,621,710	67.34
		カナダ	65,982,911	14.49
		メキシコ	59,544,769	13.07
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,126,666	5.07
合 計	(純資産総額)	―	455,276,056	100.00