有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)

(1) 【投資状況】(平成27年3月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	363,987,023	96.90
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,627,086	3.09
合 計	(純資産総額)	―	375,614,109	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)北米3ヵ国株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	277,394,831	76.21
		カナダ	40,659,035	11.17
		メキシコ	35,576,914	9.77
		オランダ	6,397,908	1.75
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,946,392	1.08
合 計	(純資産総額)	―	363,975,080	100.00