臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/06/26 9:47
- 【資料】
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提出理由
「国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)」
「国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)」
「国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) インド・ルピーコース(毎月決算型)」
「国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)」
「国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) マレーシア・リンギコース(毎月決算型)」
(なお、「国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)」は「為替ヘッジなしコース」、「国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)」は「円コース」、「国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) インド・ルピーコース(毎月決算型)」は「インド・ルピーコース」、「国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)」は「インドネシア・ルピアコース」、「国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) マレーシア・リンギコース(毎月決算型)」は「マレーシア・リンギコース」といいます。)
上記ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 | 為替ヘッジなしコース | 円コース | インド・ルピーコース |
| 計算期間 | 第5期 (平成26年3月14日～平成26年4月14日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 30円 | 25円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 1,536,135,410円 | 288,024,872円 | 167,524,903円 |
| 期末受益権口数 | 1,513,424,223口 | 293,229,087口 | 157,939,662口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,150円 | 9,823円 | 10,607円 |
| 期中騰落率 | 2.58% | 1.92% | 3.05% |
| ファンド名 | インドネシア・ルピア コース | マレーシア・リンギ コース |
| 計算期間 | 第5期 (平成26年3月14日～平成26年4月14日) | |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 30円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 40,139,148円 | 40,452,116円 |
| 期末受益権口数 | 39,564,001口 | 41,101,073口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,145円 | 9,842円 |
| 期中騰落率 | 1.13% | 2.46% |
| ファンド名 | 為替ヘッジなしコース | 円コース | インド・ルピーコース |
| 計算期間 | 第6期 (平成26年4月15日～平成26年5月13日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 30円 | 25円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 1,493,983,881円 | 298,540,648円 | 95,768,458円 |
| 期末受益権口数 | 1,415,947,684口 | 293,274,328口 | 86,395,324口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,551円 | 10,180円 | 11,085円 |
| 期中騰落率 | 4.24% | 3.88% | 5.44% |
| ファンド名 | インドネシア・ルピア コース | マレーシア・リンギ コース |
| 計算期間 | 第6期 (平成26年4月15日～平成26年5月13日) | |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 30円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 40,936,989円 | 42,193,122円 |
| 期末受益権口数 | 39,106,333口 | 41,183,032口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,468円 | 10,245円 |
| 期中騰落率 | 3.47% | 4.50% |
| ファンド名 | 為替ヘッジなしコース | 円コース | インド・ルピーコース |
| 計算期間 | 第7期 (平成26年5月14日～平成26年6月13日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 30円 | 25円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 1,271,692,473円 | 302,294,666円 | 70,691,796円 |
| 期末受益権口数 | 1,194,380,086口 | 294,058,859口 | 62,694,637口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,647円 | 10,280円 | 11,276円 |
| 期中騰落率 | 1.19% | 1.22% | 2.62% |
| ファンド名 | インドネシア・ルピア コース | マレーシア・リンギ コース |
| 計算期間 | 第7期 (平成26年5月14日～平成26年6月13日) | |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 30円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 49,950,011円 | 42,992,542円 |
| 期末受益権口数 | 48,437,058口 | 41,299,697口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,312円 | 10,410円 |
| 期中騰落率 | △1.20% | 2.00% |
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