臨時報告書(内国特定有価証券)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/03/31 9:21
【資料】: PDFをみる

提出理由

「国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)」
「国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)」
「国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型) インド・ルピーコース(毎月決算型)」
「国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)」
「国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型) マレーシア・リンギコース(毎月決算型)」
(なお、「国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)」は「為替ヘッジなしコース」、「国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)」は「円コース」、「国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型) インド・ルピーコース(毎月決算型)」は「インド・ルピーコース」、「国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)」は「インドネシア・ルピアコース」、「国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型) マレーシア・リンギコース(毎月決算型)」は「マレーシア・リンギコース」といいます。)
上記ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名	為替ヘッジなしコース	円コース	インド・ルピーコース
計算期間	第14期 (平成26年12月16日～平成27年1月13日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	30円	25円	100円
期末純資産総額	2,107,160,757円	170,842,912円	3,132,295,603円
期末受益権口数	1,702,580,129口	160,004,119口	2,475,100,728口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	12,376円	10,677円	12,655円
期中騰落率	0.15%	0.93%	1.58%

ファンド名	インドネシア・ルピアコース	マレーシア・リンギコース
計算期間	第14期 (平成26年12月16日～平成27年1月13日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	30円	40円
期末純資産総額	110,285,655円	31,613,456円
期末受益権口数	91,740,387口	27,661,061口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	12,021円	11,429円
期中騰落率	0.42%	△0.39%

ファンド名	為替ヘッジなしコース	円コース	インド・ルピーコース
計算期間	第15期 (平成27年1月14日～平成27年2月13日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	80円	40円	170円
期末純資産総額	2,106,991,526円	101,732,014円	3,270,775,405円
期末受益権口数	1,683,131,892口	93,195,104口	2,530,543,654口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	12,518円	10,916円	12,925円
期中騰落率	1.79%	2.61%	3.47%

ファンド名	インドネシア・ルピアコース	マレーシア・リンギコース
計算期間	第15期 (平成27年1月14日～平成27年2月13日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	150円	110円
期末純資産総額	130,107,075円	32,564,506円
期末受益権口数	107,174,448口	28,170,858口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	12,140円	11,560円
期中騰落率	2.23%	2.10%

ファンド名	為替ヘッジなしコース	円コース	インド・ルピーコース
計算期間	第16期 (平成27年2月14日～平成27年3月13日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	80円	40円	170円
期末純資産総額	2,430,357,858円	84,949,108円	3,954,507,771円
期末受益権口数	1,961,501,826口	79,326,342口	3,091,613,725口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	12,390円	10,709円	12,791円
期中騰落率	△0.38%	△1.52%	0.27%

ファンド名	インドネシア・ルピアコース	マレーシア・リンギコース
計算期間	第16期 (平成27年2月14日～平成27年3月13日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	150円	110円
期末純資産総額	181,605,852円	36,653,504円
期末受益権口数	154,104,395口	32,553,516口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)	11,785円	11,259円
期中騰落率	△1.68%	△1.65%